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| 1002535319 发表于 2024-10-13 14:49 只看TA 21楼 |
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暴涨前一周也有人叫我买中概股没买，他本人也没买笑死了引用:原帖由 vs2704ld 于 2024-10-10 01:07 发表 |
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| vs2704ld 发表于 2024-10-13 17:36 只看TA 22楼 |
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形而上者谓之道，形而下者谓之器。19楼的朋友太抬举我了，我努力吧。 周五清空A股的持仓落袋为安了，秉着财色兼收的原则约了兄弟朋友组了一个局，玩了两天。 今天回来总结一下，前面提到我这次A股是采用三日不新高就出的方法卖的，发现有些问题。 这次最高时收益达到65%，但是周五最终收益只有48%。 我今天也是跑了跑数据回测了一下，发现过去每次大涨后，指数如果出现墓碑线，即当日高开太多最后低走很多，这种情况三日不新高再卖不如当日直接止盈。 所以给自己加入一条新的交易纪律，以后出现墓碑线就直接止盈。 总结之后，下面开始分享干货。 这次我将从最小白的入门级开始一步步写，懂的可以跳过。 但对新手这是绝对干货，而且绝对简单具体，让你听得懂、学得会。 之后会逐渐深入，让你从新手变老手，同时避坑。 首先说一个前提，刚开始投资的钱要是闲钱。 亏了不会让你伤筋动骨，你个人也承受的起。 而且闲钱才能持久，你才能真正将你学到的东西加以实践，获得稳定的收益能力。 下面进入正题。 投资说简单一点，其实就是买什么，买多少，在什么价格买卖。 你要解决这些问题，那就要建立自己的交易体系和交易纪律。 交易体系也就是常说的赚我们认知以内的钱，解决买什么、不买什么的问题。 交易纪律是为了规避风险的同时，解决买多少和在什么价格买卖的问题。 交易体系的建立，知识量比较大，需要慢慢积累，所以后面慢慢说。 这里先说交易纪律，此乃一切交易之前提，每个投资者的铁律。 投资最大的风险就两条，高位满仓，低位空仓或轻仓位。 前者容易巨亏。后者主要是浪费时间成本，而且是赚不到钱急了会变成前者。 你看看这次暴涨，最舒服的人肯定是6、7月份开始逐步加满仓位，国庆节后高位落袋为安的人。 国庆节前没买或轻仓位的人肯定难受无比。 节后大仓位进来的也是火中取栗，大部分人栗子没抓到反而烧了手。 所以交易纪律第一条是管理仓位。 首先明白一个道理，什么是价格。 比如买苹果，你出100元一斤，100元之下的全收了，最后苹果就会被定价在100元一斤。 之后你掌握所有苹果，你说200元一斤，这时候你就掌握了定价权。 上面这种情况显然你资金量要大于货物总量，出100元一斤你要能全买下来，才能有定价权。 如果苹果滞销了，卖不掉。这时我说1元一斤，如果再没人出价，那苹果就是1元一斤。 供需关系和资金量决定了价格，所以指数这东西从来不骗人。 多头和空头永远不可能一家独大，没有什么能一直涨，只要不会消失的也不会永远跌。 存量资金定了指数下限，增量资金就定了指数上限。 有些资金是不会离开市场的，所以指数跌到一定低点交易量就会十分萎靡。 因为该卖的都卖完了，剩下的怎么样也不会卖了，没人卖自然也就缩量筑底了。 这时候要想买入，那只能高于现价，你才能买得到，平价或低价人家不会出。 如果你出高1%，有个人出高2%，那就是价高者先得。 一旦情绪上来了，那就是大反弹或者暴涨。 能涨多少，那就要由增量资金决定了。 这里还要引入一个概念，那就是估值。估值反应当前价格和价值的关系。 估值这东西很复杂，价格和价值的比，以及同比环比，和历史高、中、低位比，和同行业比。 所以估值这东西具体怎么用，要在以后结合交易体系细讲，结合具体投资品种来说。 说了这么多，就是要让大家首先学会根据指数的高低，调节管理自己的仓位。 指数低位，交易量持续萎缩，要敢于出手。指数高位放巨量，高换手率往往都不是好事。 不要让自己的情绪或者市场的情绪影响你的判断，投资这东西是反人性的。 别人恐惧你贪婪，别人贪婪你恐惧。这道理说起来简单，做起来很难。 低了你还想更低再买，仓位该重不重。高了你还想更高再卖，仓位该轻不轻。 所以根据指数量化仓位轻重不一定能帮你买在最低点、卖在最高点， 但能帮你锁定大部分的收益，只要你交易的次数够多、够久，剩下的就交给复利。 同时根据你投资的品种，仓位也要管控。风险越高的仓位占比越低。 比如基金、股票、期指，那肯定基金占大头，一部分股票，少部分期指。 确定性越弱的仓位越低，确定性越强的仓位越高。 牛市来了，你肯定要投证券类。只要有交易量，不论买卖盈亏券商都赚钱那是肯定。 政策来了，你肯定是投相关的板块，其他辐射到的板块肯定不如主相关的板块。 有创业板、科创板20CM一天的，你肯定不选沪深的。 这就衍生出稳定的收益空间也决定了仓位高低。 我之前就说过A股我只占总仓位三成，一是时间成本问题， 二是现在A股在我国经济结构里只能算个加油喝彩的角色，吸引的增量资金真的有限。 我用大部分仓位做多恒生，就是因为如今在低位，又将承接大量国际资金，收益空间很大。 最后还有一条，根据自己承受风险的能力，包括你的心理承受能力，设置合理仓位。 这点真的是因人而异。有人天生大心脏，亏完了也能继续好好生活。有人可能就上天台了。 今天写了不少了，本来是想把交易纪律三条，仓位管理、止损、止盈全讲完。 写这么多才刚讲完仓位管理，止损、止盈留着下一篇讲吧。 正好仓位管理这部分还算讲道理形式的，后面止盈、止损，包括交易体系都是偏向数据了。 东西还有很多，不知要写多少，大家可以给些反馈，我好调整内容。 [ 本帖最后由 vs2704ld 于 2024-10-13 18:26(GMT+8) 编辑 ] |
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| zhanxian 发表于 2024-10-13 17:36 只看TA 23楼 |
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确实是有经验的一套说法，是实在话，其余的还未读完，但很赞成这点说法“ “第一，A股融券都在券商机构手里，不能做空对冲风险。期值这玩意短期也不好提高准确率。 第二，A股向来是长熊疯牛，5%的时间贡献95%的涨幅，时间成本耗不起。” |
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| 吾绝地天通 发表于 2024-10-13 23:03 只看TA 24楼 |
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大佬说的很好，个人的感受就是，按照大佬的说法，炒股是一种投资，一种有预期的收益。而不是说投机。投机的话运气占很多部分。 有预期的投资的话，即使一时亏损，最终也会盈利。规划好自己的仓位，定好止损和止盈。有计划的投资。 |
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| 吾绝地天通 发表于 2024-10-13 23:08 只看TA 25楼 |
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炒股确实应该用闲钱，不然亏损了容易陷入赌徒心理，输了就越想赢。 这次大a是真狠啊，许多人都是贷款梭哈，有的00后直接不还钱了。现在的法律对于老赖没有好的处理办法，欠钱不还是大爷。 |
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| mikuvpn 发表于 2024-10-14 02:46 只看TA 27楼 |
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| 确是经验之谈，投资是门很深的学问，楼主能给新人朋友们引入门内，也是一份大功德，希望新人们看了楼主的帖子，也能少走点弯路。 |
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| vs2704ld 发表于 2024-10-15 15:03 只看TA 29楼 |
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我这里就不对个股进行解析了，我只分享个人经验。 有了方法论，自己分析出来的才是赚认知以内的钱。 直接上纯理论大家不喜欢，大家就喜欢你直接告诉他明天是涨还是跌。 暴涨时都摩拳擦掌，暴跌时全哭爹喊娘。 这两天不涨不跌又开始迷茫，更需要有人来替你猜涨猜跌，坚定自己的信心。 好多人喜欢解读政策，看着K线判断涨跌。要我说那是神棍，可能猜对也可能猜错。 比如周末财政部新闻发布，熊市的时候也开，只是没人关注，报道都没几篇。 同一条政策，熊市你会解读为老乡别走白费力气，牛市你就会解读为撸起袖子就是干。 前面说过，价格是基本面叠加情绪。根据基本面等情绪抬轿子或者躲情绪落袋为安才是正解。 暴涨或者暴跌，就是因为某条消息或者政策，造成了大家看多或者看空的一致性预期。 但是暴涨之后必然暴跌，因为情绪再好，短时间内经济的基本面不会发生太大改变。 情绪过去之后，价格都要回归基本面。 就比如这一次暴涨，美元降息后，政策实打实的给8000亿增量，上证从2600干到3600。 但是上证从2015年之后就再没突破过3700这个区间，那之上是几乎没什么筹码分布。 也就是说不论是存量还是增量资金，涨到这里都是赚钱的，那这里的抛压就会无比巨大。 这个市场里大部分的投资者记忆都很短。如今大家对熊市还记忆犹新，牛市啥样估计记不住。 所以回落也就是理所应当的了。这就是最简单的数据推理，纯粹的加减法而已。 经济基本面主导的行情，往往都是趋势形的。 经济数据向好指数徐徐上升，经济数据恶化指数阴跌不止。 前面说过我们经济的三驾马车，外贸、消费、房地产。 这两年美元加息，外贸不好过。房地产也摸到了上限，面临债务危机。 疫情几年把又消费干趴下了，失去的产能短时间内补不回来。 这三者叠加，有人甚至悲观的认为，我们会走日本失落30年的老路。 股市有个说法，上证20年线是国运线，20年线逐步向上而且上证从不跌破。 2024年上证跌破20年线，可见预期有多么悲观。 如今，美元进入降息周期，外贸会好过不少。 疫情也结束两年，消费又能进入增长趋势。 房地产债务，国家发了超长期国债进行托底展期，新购房政策也是频出。 经济基本面显然已经进入企稳，有向好的预期了。 那么观察一段时间的经济数据也就能看出大致方向。 未来几个月大家可以关注官网发布的CPI、PPI、PMI等数据是否向好。 还有一点，之前说过房地产实现了从政府、到企业、乃至全民的举国负债，拉动经济。 现在房地产到了上限，以后只能作为稳定基本盘之用。 如今我判断，国家希望发展金融市场，多元化发展新的经济驱动力。 从政府到企业、乃至全民，举国融资来发展新质生产力。 我们国家老百姓资产的主要构成就是房子和存款。 随着货币数字化，每个人增加一定比例的金融资产，这也是趋势。 如果我的判断是正确的，那么未来几年股市将进入一个新的阶段，增量是必然的。 上证进入3700点之上的无氧区，甚至碰触4000点这个村里定下的牛市起点，依然可期。 这些东西急不来，但只要你有耐心，该来的都会来。 最后上干货，接着讲交易纪律。前面讲了仓位管理，今天讲止损、止盈。 投资要控制风险，但我们是人不是神，再怎么控制风险，只要买了就可能亏损。 所以我们要学会止损，这点不论对新手还是老手都尤为重要。 控制风险是为了提高准确率，那止损就是为了让你在这个市场里活下来。 说具体一点，一直股票涨10%后再跌10%，你不是平，你亏1%。（110%*90%=99%） 亏损50%,再想回本，那要翻倍。同理，翻倍了只要跌50%，就回到原点。（50%*200%=1） 这是最简单的百分比乘除法。 亏了不止损，想着涨回来再卖，这是大多数人亏损离场的主要原因。 所以我个人认为，不论新手老手，不论你确定性有多高，一律要设置止损线。 说完止损，说一下止盈。 大家老说，会买的是徒弟，会卖的才是师傅。 所有人都想卖在最高点，实现收益最大化，但我们是人不是神，没人能每次都卖在最高点。 很多人涨了还想涨，跌了认为是回撤，还能涨更高。最后坐电梯，更甚者拿到亏损还不出。 所以止盈就是为了让我们锁定大部分收益。到嘴的鸭子先吃下，再去想搏超额收益。 止损、止盈的理论说完，说说具体怎么设置止损、止盈线。 主流设置方法25/8。也就是止盈线25%，止损线8%。止盈是止损的三倍左右。 还是先说止损，止损不易设置太窄，不然你很容易被震荡下车。 你浮亏2、3%这都是正常范围，而且频繁买卖浪费手续费，每次1、2%亏损也会积少成多。 我个人建议，止损线不能低于5%，那止盈线就是15%。 止损也不易设置太宽，尤其新手犯错的概率更高，亏8%已经足够说明你判断错误。 所以止损线8%是主流，止盈线就是25%。 解释一下为什么止盈是止损的三倍。 假设你满仓干，亏损两次、盈利一次。 （92%*92%*125%=105.8%）（95%*95%*115%=103.8%） 可以看出来，你盈利一次、亏损两次，还有几个点盈利。 你要是每次交易投入固定的资金量，那你盈利一次可以允许你亏损三次，还能持平。 还是最简单的加减乘除。但这么设置，维持三分之一的胜率，你就已经能稳定赚钱。 新手总是很难赚到25%，却很容易亏掉8%。一开始可以用15/5的止盈止损练练手。 如果你连三分之一，或者四分之一的胜率都达不到，那说明你交易体系有问题。 交易体系有问题，就不是交易纪律能解决的了，那你就要停止交易。交易体系以后会细讲。 大家可以看出，设置止损、止盈，主要是还是为了在投资中伴随风险依然稳定赚钱。 当然还有一种最好的情况，就是买了以后到了止盈线，还在继续不停涨。 这时肯定不能全买，投资等的不就是这种时候吗。 这种情况应对方法一般有三种： 第一种，价格到止盈线将利润部分卖出落袋，再以现价设置新止盈止损线，繁复操作。 第二种，价格到止盈线一点不卖，再以现价设置新止盈止损线，达到满意的收益止盈。 第三种，算是第二种的衍生，价格到止盈线后，三日不新高止盈，适合暴涨情况。 趋势上涨的情况，就看均线，沿三踏五不破十，收盘价破十止盈。 我个人用的就是第三种方法止盈，因为懒得每次算新的止盈止损线。 前面提到过，这次加入了一个新纪律，碰见墓碑线就止盈。短期内交易情绪还是很重要的。 这三种止盈的方法很难说哪个好哪个不好，也许这次种好，下次就是那种好。 时间尺度拉长，交易次数足够多，回测总收益也差不多。所以看个人喜好吧。 交易纪律要讲的基本就这些，大家可以来讨论补充不足。 最后想说说复利，别小看那每次那几个点的收益。 资金增量用的是加减法，收益盈亏用的是乘除法，复利可是次方级的运算。 年化26%的收益，三年不是78%，而是翻倍。 棋盘上放米，最后一格是什么概念。 巴菲特年化20%收益，活到90岁，已经无敌。 复利是真的可以让你的闲钱变成一笔很不错的收益，让你的资产稳定增长对抗通胀。 今天就到这，写多累，之后不定期开始分享交易体系。 [ 本帖最后由 vs2704ld 于 2024-10-15 15:53(GMT+8) 编辑 ] |
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